外贸信托•铭深1号信托计划2014年第一次分红
发布于2014-09-22 13:39 文章来源:未知
尊敬的委托人/受益人:
根据《关于“外贸信托-铭深1号证券投资集合资金信托计划”信托利益分配的申请》,经本信托计划受托人与投资顾问协商一致,决定于2014年9月30日进行分红,现将本次分红事宜公告如下:
本次分红权益登记日为2014年9月29日(以下简称“本权益登记日”),分红日为2014年9月30日(以下简称“本分红日”),本次分红将分配超过信托单位净值1.0000以上部分的信托收益,全体受益人(包括A级受益人、B级受益人和C级受益人)按其持有的信托单位份额占全部存续信托单位份额的比例享有可分配信托收益。
本信托计划分红采用分红再投资方式,受益人分红将自动转换为信托单位,受益人持有信托单位份数将相应增加,分红再投资方式所获信托单位不收取申购费。
本信托计划B级、C级受益人分红再投资所获的信托单位直接转为A级受益权。
即,2014年9月29日持有本信托计划信托单位份额的受益人可参与本次分红,本次可分配信托收益按照如下公式计算:
本次分红日全部可分配信托收益=本分红日信托财产净值-本分红日存续的信托单位份额╳1.0000元/份。
受益人分红再投资所获信托单位份数具体计算公式如下:
受益人分红再投资所获信托单位份数=受益人分红所获资金÷分红当日分红后信托单位净值(计算结果保留到个位,小数点后第1位四舍五入)。
特此公告。
上海铭深资产管理有限公司
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